2003年在金证公司上市挂牌交易的欢乐气氛中拉下了帷幕.在这一年的工作中,本着认真负责,勤勤恳恳的工作态度,尤其是在税务方面,一旦发生错误,就会给公司带来直接的损失,所以更需要具备超强的耐心与勤奋才能加快税务事项的处理.加之税务专管员的经常更换,税务政策的不断更新,对企业的要求也越来越高,越来越多,也需要我们的工作更加的细致与严密.经过领导的指导,同事的帮助及自己辛勤的工作下,较圆满的完成了本职工作并取得了较好的工作业绩.
一,主要完成了以下几个方面的工作.
日常账务处理
配合会计事事务所审计本部2002年度,2003年1-6月份及3季度盈利预测的有关工作;
根据预算的需要重新调整账套科目, 报表公式的设置,及处理因更换账套而出现的相关问题;
提供上市所需的部分补充资料;
完成1-2月收入,应收帐款核算,开具发票,即时按账龄列出应收帐款明细表并加以催收,业务员提成收入,收款部分的审核;
审核2003.02月后的凭证;
装订整理2003.04月以后的凭证;
完成2003.06月采购付款,存货的入库,出库和发票的审核,营业成本的结转,库存盘点工作;
编制上报本部资产负债表,损益表,现金流量表,资产减值准备表,应交增值表,利润分配表;
填报汇总本部会计报表附注;
协助编制本部4季度预算;
填写营业执照年审表及深圳市软件产业统计表,高新技术产品调查表等对外统计报表的填报工作.
完成各月收入,税金分析图表;
在出纳和存货核算人员请假,出差期间,临时性代理其工作.
(二)税务方面
1,申报缴纳每月各项税款及年终汇算清缴工作;
2,申请专用发票升位,购买发票,开具完税证明.
3,填报2002年度全国税收资料调查表及地税检查二分局税收情况,税务登记调查表及重点企业税源情况等有关税务统计表;
4,提供资料,解释说明因税务局自身原因造成的错误信息;
开具及核销退货证明.
申请返还个人所得税手续费8万元;
分批申请40份技术合同免征营业税133万元,2003.1-11月实际抵免营业税165万元;
8,申请返还2003.1-11月软件增值税40万,收到返还软件增值税至2003年8月共80万元;
申请提高地产地销清算核定比例四个点,减少上交增值税款31万元.
二,欣慰之余也感到工作中还存在着一些不足之处
(一)在业务处理中,对于上市公司的会计制度与税务政策还理解不透,例如收入的确认与工程验收以及与税收,发票关系的处理等业务知识方面还有待于不断加强学习,完善提高.
(二)有时工作一多就容易产生急躁情绪,以致部分工作做的不仔细不深入.
三,2004年计划,设想,改进措施
展望2004年让人充满期望和斗志,金证的上市,使金证作为企业上到了新的台阶,新的层次,新的舞台,新的起点,也是我们财务工作的一个里程碑.对财务的要求将越来越高,相应对财务人员素质的要求也将越来越高,作为一个金证人不仅要适应公司这种快节奏,高强度,高压力的工作方式,更应把这一切看成是一种鞭策自己不断进取的源动力.只有在正视这一切的基础上,才能跟上公司前进的脚步,为公司的进一步发展做出自己应有的贡献.我将继续一如既往,持之以恒,认真负责地做好每项工作.
(一)努力学习新的专业知识,多方面充分,深刻理解上市公司的会计制度,会计核算的相关规定,及时掌握国家,地方税收政策,提高财务分析能力,自身的业务水平,工作质量,工作效率,完成领导布置的各项工作.
提高自己的综合能力,进一步加强与税务人员联系沟通.
多与领导,同事交流,虚心学习,为营造一个更好的工作环境和工作氛围而努力.
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